MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 208,603 | 357,686 |
| コール・ローン | 1,377,454 | 1,353,571 |
| 投資信託受益証券 | 34,575,740 | 42,156,280 |
| 投資証券 | 26,098,509 | 32,531,611 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,178 |
| 未収入金 | 100,995 | － |
| 流動資産計 | 62,361,301 | 76,400,326 |
| 資産の部合計 | 62,361,301 | 76,400,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 29,850 | － |
| 未払金 | － | 40,559 |
| 未払解約金 | 377,616 | 21,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,412 | 1,643 |
| 未払委託者報酬 | 45,655 | 52,942 |
| その他未払費用 | 150 | 174 |
| 流動負債計 | 454,683 | 116,344 |
| 負債の部合計 | 454,683 | 116,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,946,044 | 76,670,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,039,426 | -386,266 |
| （分配準備積立金） | 1,938,334 | 3,184,084 |
| 元本等合計 | 61,906,618 | 76,283,982 |
| 純資産の部合計 | 61,906,618 | 76,283,982 |
| 負債・純資産合計 | 62,361,301 | 76,400,326 |
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