MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 357,686 | 128,573 |
| コール・ローン | 1,353,571 | 1,967,327 |
| 投資信託受益証券 | 42,156,280 | 47,141,940 |
| 投資証券 | 32,531,611 | 46,985,248 |
| 派生商品評価勘定 | 1,178 | － |
| 流動資産計 | 76,400,326 | 96,223,088 |
| 資産の部合計 | 76,400,326 | 96,223,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 37,206 |
| 未払金 | 40,559 | 5,859 |
| 未払解約金 | 21,026 | 997 |
| 未払受託者報酬 | 1,643 | 2,083 |
| 未払委託者報酬 | 52,942 | 67,012 |
| その他未払費用 | 174 | 232 |
| 流動負債計 | 116,344 | 113,389 |
| 負債の部合計 | 116,344 | 113,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,670,248 | 93,325,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -386,266 | 2,784,461 |
| （分配準備積立金） | 3,184,084 | 5,267,857 |
| 元本等合計 | 76,283,982 | 96,109,699 |
| 純資産の部合計 | 76,283,982 | 96,109,699 |
| 負債・純資産合計 | 76,400,326 | 96,223,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
