MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 128,573 | 237,121 |
| コール・ローン | 1,967,327 | 1,747,914 |
| 投資信託受益証券 | 47,141,940 | 40,809,375 |
| 投資証券 | 46,985,248 | 51,241,381 |
| 派生商品評価勘定 | － | 92,901 |
| 未収入金 | － | 1,144 |
| 流動資産計 | 96,223,088 | 94,129,836 |
| 資産の部合計 | 96,223,088 | 94,129,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 37,206 | － |
| 未払金 | 5,859 | 102,787 |
| 未払解約金 | 997 | 1,002 |
| 未払受託者報酬 | 2,083 | 2,202 |
| 未払委託者報酬 | 67,012 | 70,758 |
| その他未払費用 | 232 | 255 |
| 流動負債計 | 113,389 | 177,004 |
| 負債の部合計 | 113,389 | 177,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,325,238 | 93,939,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,784,461 | 13,007 |
| （分配準備積立金） | 5,267,857 | 4,926,824 |
| 元本等合計 | 96,109,699 | 93,952,832 |
| 純資産の部合計 | 96,109,699 | 93,952,832 |
| 負債・純資産合計 | 96,223,088 | 94,129,836 |
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