MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 237,121 | 157,950 |
| コール・ローン | 1,747,914 | 1,781,084 |
| 投資信託受益証券 | 40,809,375 | 54,911,995 |
| 投資証券 | 51,241,381 | 36,272,034 |
| 派生商品評価勘定 | 92,901 | 48,254 |
| 未収入金 | 1,144 | 423,761 |
| 流動資産計 | 94,129,836 | 93,595,078 |
| 資産の部合計 | 94,129,836 | 93,595,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 102,787 | － |
| 未払解約金 | 1,002 | 50,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,202 | 2,171 |
| 未払委託者報酬 | 70,758 | 69,642 |
| その他未払費用 | 255 | 248 |
| 流動負債計 | 177,004 | 122,461 |
| 負債の部合計 | 177,004 | 122,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,939,825 | 92,961,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,007 | 510,764 |
| （分配準備積立金） | 4,926,824 | 4,750,911 |
| 元本等合計 | 93,952,832 | 93,472,617 |
| 純資産の部合計 | 93,952,832 | 93,472,617 |
| 負債・純資産合計 | 94,129,836 | 93,595,078 |
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