MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 157,950 | 283,754 |
| コール・ローン | 1,781,084 | 833,238 |
| 投資信託受益証券 | 54,911,995 | 28,843,396 |
| 投資証券 | 36,272,034 | 19,342,440 |
| 派生商品評価勘定 | 48,254 | － |
| 未収入金 | 423,761 | － |
| 未収配当金 | － | 8,342 |
| 流動資産計 | 93,595,078 | 49,311,170 |
| 資産の部合計 | 93,595,078 | 49,311,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 49,909 |
| 未払金 | － | 239,581 |
| 未払解約金 | 50,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,171 | 1,084 |
| 未払委託者報酬 | 69,642 | 35,046 |
| その他未払費用 | 248 | 120 |
| 流動負債計 | 122,461 | 325,740 |
| 負債の部合計 | 122,461 | 325,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,961,853 | 48,400,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 510,764 | 584,766 |
| （分配準備積立金） | 4,750,911 | 2,131,900 |
| 元本等合計 | 93,472,617 | 48,985,430 |
| 純資産の部合計 | 93,472,617 | 48,985,430 |
| 負債・純資産合計 | 93,595,078 | 49,311,170 |
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