MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 283,754 | 189,522 |
| コール・ローン | 833,238 | 1,674,459 |
| 投資信託受益証券 | 28,843,396 | 50,901,395 |
| 投資証券 | 19,342,440 | 31,908,756 |
| 未収配当金 | 8,342 | 8,395 |
| 流動資産計 | 49,311,170 | 84,682,527 |
| 資産の部合計 | 49,311,170 | 84,682,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 49,909 | 14,735 |
| 未払金 | 239,581 | 168,467 |
| 未払解約金 | － | 10,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,084 | 1,904 |
| 未払委託者報酬 | 35,046 | 61,183 |
| その他未払費用 | 120 | 210 |
| 流動負債計 | 325,740 | 257,398 |
| 負債の部合計 | 325,740 | 257,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,400,664 | 83,434,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,766 | 990,381 |
| （分配準備積立金） | 2,131,900 | 2,478,712 |
| 元本等合計 | 48,985,430 | 84,425,129 |
| 純資産の部合計 | 48,985,430 | 84,425,129 |
| 負債・純資産合計 | 49,311,170 | 84,682,527 |
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