剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 2022年11月26日至 2023年5月25日)金 額(円)	当期(自 2023年5月26日至 2023年10月25日)金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△93,977	△35,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)	510,764	584,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,560,463	866,145
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,560,463	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	866,145
剰余金減少額又は欠損金増加額	226,153	328,758
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	328,758
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,153	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	584,766	990,381

2024/01/25 10:49

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/01/25 10:49