MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 189,522 | 195,500 |
| コール・ローン | 1,674,459 | 2,257,042 |
| 投資信託受益証券 | 50,901,395 | 48,543,954 |
| 投資証券 | 31,908,756 | 35,839,367 |
| 未収入金 | － | 901 |
| 未収配当金 | 8,395 | 15,390 |
| 流動資産計 | 84,682,527 | 86,852,154 |
| 資産の部合計 | 84,682,527 | 86,852,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,735 | 36,486 |
| 未払金 | 168,467 | 283,055 |
| 未払解約金 | 10,899 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,904 | 11,795 |
| 未払委託者報酬 | 61,183 | 379,307 |
| その他未払費用 | 210 | 1,294 |
| 流動負債計 | 257,398 | 711,937 |
| 負債の部合計 | 257,398 | 711,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,434,748 | 80,155,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 990,381 | 5,984,869 |
| （分配準備積立金） | 2,478,712 | 2,228,041 |
| 元本等合計 | 84,425,129 | 86,140,217 |
| 純資産の部合計 | 84,425,129 | 86,140,217 |
| 負債・純資産合計 | 84,682,527 | 86,852,154 |
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