MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第92期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 339,713 | 1,828,139 |
| コール・ローン | 2,349,571 | 4,641,285 |
| 投資信託受益証券 | 52,981,681 | 71,146,784 |
| 投資証券 | 62,455,694 | 65,133,981 |
| 派生商品評価勘定 | － | 115 |
| 未収配当金 | 6 | － |
| 流動資産計 | 118,126,665 | 142,750,304 |
| 資産の部合計 | 118,126,665 | 142,750,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,173 | － |
| 未払金 | 65,023 | 3,409,522 |
| 未払受託者報酬 | 16,201 | 18,001 |
| 未払委託者報酬 | 519,876 | 577,359 |
| その他未払費用 | 1,868 | 2,081 |
| 流動負債計 | 633,141 | 4,006,963 |
| 負債の部合計 | 633,141 | 4,006,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,751,449 | 118,684,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,742,075 | 20,058,811 |
| （分配準備積立金） | 9,357,427 | 6,890,730 |
| 元本等合計 | 117,493,524 | 138,743,341 |
| 純資産の部合計 | 117,493,524 | 138,743,341 |
| 負債・純資産合計 | 118,126,665 | 142,750,304 |
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