剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当 期(自平成28年6月10日至平成28年11月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△457
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,117
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,117
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,278
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,278
分配金		※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△65,009

2017/02/24 11:20

#2 注記表（連結）

	(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	区 分			当 期(自 平成28年6月10日至 平成28年11月25日)
	1.	※1	分配金の計算過程	(自平成28年6月10日 至平成28年6月27日)該当事項はありません。
				(自平成28年6月28日 至平成28年7月25日)該当事項はありません。
				(自平成28年7月26日 至平成28年8月25日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(2,799円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(1,213円)及び分配準備積立金(87,570円)より分配対象額は91,582円(1万口当たり90.40円)でありますが、分配は行っておりません。
				(自平成28年8月26日 至平成28年9月26日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(1,678円)及び分配準備積立金(90,279円)より分配対象額は91,957円(1万口当たり90.41円)でありますが、分配は行っておりません。
				(自平成28年9月27日 至平成28年10月25日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(9,466円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(7,901円)及び分配準備積立金(89,927円)より分配対象額は107,294円(1万口当たり99.83円)でありますが、分配は行っておりません。
				(自平成28年10月26日 至平成28年11月25日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(4,873円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(10,772円)及び分配準備積立金(98,462円)より分配対象額は114,107円(1万口当たり104.52円)でありますが、分配は行っておりません。

2017/02/24 11:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第1期(平成28年3月31日現在)
負債合計		6,460
(純資産の部)株主資本資本金資本剰余金資本準備金利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金株主資本計新株予約権		250,000250,000250,000△80,992△80,992419,0079,000
純資産合計		428,007

2017/02/24 11:20