MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 102,522 |
| コール・ローン | 163,040 |
| 投資信託受益証券 | 465,310 |
| 投資証券 | 10,403,300 |
| 未収入金 | 498,147 |
| 流動資産計 | 11,632,319 |
| 資産の部合計 | 11,632,319 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 258,018 |
| 未払金 | 504,183 |
| 未払解約金 | 9,997 |
| 未払受託者報酬 | 244 |
| 未払委託者報酬 | 7,783 |
| 流動負債計 | 780,225 |
| 負債の部合計 | 780,225 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,917,103 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,009 |
| （分配準備積立金） | 103,335 |
| 元本等合計 | 10,852,094 |
| 純資産の部合計 | 10,852,094 |
| 負債・純資産合計 | 11,632,319 |
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