MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 102,522 | 101,616 |
| コール・ローン | 163,040 | 1,115,895 |
| 投資信託受益証券 | 465,310 | 6,543,340 |
| 投資証券 | 10,403,300 | 44,198,850 |
| 派生商品評価勘定 | － | 25 |
| 未収入金 | 498,147 | 497,204 |
| 流動資産計 | 11,632,319 | 52,456,930 |
| 資産の部合計 | 11,632,319 | 52,456,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 258,018 | 34,450 |
| 未払金 | 504,183 | 599,925 |
| 未払解約金 | 9,997 | 35,009 |
| 未払受託者報酬 | 244 | 920 |
| 未払委託者報酬 | 7,783 | 29,718 |
| その他未払費用 | － | 100 |
| 流動負債計 | 780,225 | 700,122 |
| 負債の部合計 | 780,225 | 700,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,917,103 | 50,747,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,009 | 1,008,920 |
| （分配準備積立金） | 103,335 | 412,646 |
| 元本等合計 | 10,852,094 | 51,756,808 |
| 純資産の部合計 | 10,852,094 | 51,756,808 |
| 負債・純資産合計 | 11,632,319 | 52,456,930 |
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