MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 101,616 | 75,331 |
| コール・ローン | 1,115,895 | 2,035,134 |
| 投資信託受益証券 | 6,543,340 | 14,772,390 |
| 投資証券 | 44,198,850 | 77,112,417 |
| 派生商品評価勘定 | 25 | 361,875 |
| 未収入金 | 497,204 | 390,944 |
| 流動資産計 | 52,456,930 | 94,748,091 |
| 資産の部合計 | 52,456,930 | 94,748,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 34,450 | － |
| 未払金 | 599,925 | 2,272 |
| 未払解約金 | 35,009 | 420,839 |
| 未払受託者報酬 | 920 | 2,174 |
| 未払委託者報酬 | 29,718 | 69,974 |
| その他未払費用 | 100 | 243 |
| 流動負債計 | 700,122 | 495,502 |
| 負債の部合計 | 700,122 | 495,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,747,888 | 90,255,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,008,920 | 3,997,444 |
| （分配準備積立金） | 412,646 | 2,027,859 |
| 元本等合計 | 51,756,808 | 94,252,589 |
| 純資産の部合計 | 51,756,808 | 94,252,589 |
| 負債・純資産合計 | 52,456,930 | 94,748,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
