MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,331 | 51,782 |
| コール・ローン | 2,035,134 | 3,493,503 |
| 投資信託受益証券 | 14,772,390 | 19,838,420 |
| 投資証券 | 77,112,417 | 114,587,310 |
| 派生商品評価勘定 | 361,875 | 780,640 |
| 未収入金 | 390,944 | － |
| 流動資産計 | 94,748,091 | 138,751,655 |
| 資産の部合計 | 94,748,091 | 138,751,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,272 | 2,220,032 |
| 未払解約金 | 420,839 | 602,521 |
| 未払受託者報酬 | 2,174 | 2,923 |
| 未払委託者報酬 | 69,974 | 93,854 |
| その他未払費用 | 243 | 340 |
| 流動負債計 | 495,502 | 2,919,670 |
| 負債の部合計 | 495,502 | 2,919,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,255,145 | 133,784,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,997,444 | 2,047,127 |
| （分配準備積立金） | 2,027,859 | 2,395,703 |
| 元本等合計 | 94,252,589 | 135,831,985 |
| 純資産の部合計 | 94,252,589 | 135,831,985 |
| 負債・純資産合計 | 94,748,091 | 138,751,655 |
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