MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,782 | 148,592 |
| コール・ローン | 3,493,503 | 4,595,255 |
| 投資信託受益証券 | 19,838,420 | 29,909,640 |
| 投資証券 | 114,587,310 | 140,228,076 |
| 派生商品評価勘定 | 780,640 | － |
| 流動資産計 | 138,751,655 | 174,881,563 |
| 資産の部合計 | 138,751,655 | 174,881,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 96,831 |
| 未払金 | 2,220,032 | 1,004,688 |
| 未払解約金 | 602,521 | 431,225 |
| 未払受託者報酬 | 2,923 | 3,744 |
| 未払委託者報酬 | 93,854 | 119,902 |
| その他未払費用 | 340 | 440 |
| 流動負債計 | 2,919,670 | 1,656,830 |
| 負債の部合計 | 2,919,670 | 1,656,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,784,858 | 172,954,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,047,127 | 270,691 |
| （分配準備積立金） | 2,395,703 | 3,127,313 |
| 元本等合計 | 135,831,985 | 173,224,733 |
| 純資産の部合計 | 135,831,985 | 173,224,733 |
| 負債・純資産合計 | 138,751,655 | 174,881,563 |
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