MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 148,592 | 172,688 |
| コール・ローン | 4,595,255 | 2,856,945 |
| 投資信託受益証券 | 29,909,640 | 124,934,690 |
| 投資証券 | 140,228,076 | 80,579,510 |
| 派生商品評価勘定 | － | 119,070 |
| 未収入金 | － | 191,343 |
| 流動資産計 | 174,881,563 | 208,854,246 |
| 資産の部合計 | 174,881,563 | 208,854,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,831 | － |
| 未払金 | 1,004,688 | 46,546 |
| 未払解約金 | 431,225 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,744 | 4,072 |
| 未払委託者報酬 | 119,902 | 130,320 |
| その他未払費用 | 440 | 466 |
| 流動負債計 | 1,656,830 | 181,404 |
| 負債の部合計 | 1,656,830 | 181,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,954,042 | 206,226,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,691 | 2,446,310 |
| （分配準備積立金） | 3,127,313 | 3,191,608 |
| 元本等合計 | 173,224,733 | 208,672,842 |
| 純資産の部合計 | 173,224,733 | 208,672,842 |
| 負債・純資産合計 | 174,881,563 | 208,854,246 |
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