MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 172,688 | 133,768 |
| コール・ローン | 2,856,945 | 4,993,811 |
| 投資信託受益証券 | 124,934,690 | 144,563,860 |
| 投資証券 | 80,579,510 | 97,047,640 |
| 派生商品評価勘定 | 119,070 | － |
| 未収入金 | 191,343 | 7,932 |
| 流動資産計 | 208,854,246 | 246,747,011 |
| 資産の部合計 | 208,854,246 | 246,747,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,502 |
| 未払金 | 46,546 | 5,800 |
| 未払解約金 | － | 160,984 |
| 未払受託者報酬 | 4,072 | 5,482 |
| 未払委託者報酬 | 130,320 | 175,627 |
| その他未払費用 | 466 | 649 |
| 流動負債計 | 181,404 | 368,044 |
| 負債の部合計 | 181,404 | 368,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,226,532 | 235,372,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,446,310 | 11,006,860 |
| （分配準備積立金） | 3,191,608 | 6,437,697 |
| 元本等合計 | 208,672,842 | 246,378,967 |
| 純資産の部合計 | 208,672,842 | 246,378,967 |
| 負債・純資産合計 | 208,854,246 | 246,747,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
