MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 133,768 | 193,057 |
| コール・ローン | 4,993,811 | 4,660,915 |
| 投資信託受益証券 | 144,563,860 | 142,925,620 |
| 投資証券 | 97,047,640 | 84,274,210 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,725 |
| 未収入金 | 7,932 | 2,754 |
| 流動資産計 | 246,747,011 | 232,061,281 |
| 資産の部合計 | 246,747,011 | 232,061,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,502 | － |
| 未払金 | 5,800 | 2,120 |
| 未払解約金 | 160,984 | 1,118,389 |
| 未払受託者報酬 | 5,482 | 4,855 |
| 未払委託者報酬 | 175,627 | 155,692 |
| その他未払費用 | 649 | 570 |
| 流動負債計 | 368,044 | 1,281,626 |
| 負債の部合計 | 368,044 | 1,281,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,372,107 | 228,573,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,006,860 | 2,206,358 |
| （分配準備積立金） | 6,437,697 | 5,885,691 |
| 元本等合計 | 246,378,967 | 230,779,655 |
| 純資産の部合計 | 246,378,967 | 230,779,655 |
| 負債・純資産合計 | 246,747,011 | 232,061,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
