MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 193,057 | 108,821 |
| コール・ローン | 4,660,915 | 6,177,004 |
| 投資信託受益証券 | 142,925,620 | 152,143,200 |
| 投資証券 | 84,274,210 | 116,056,117 |
| 派生商品評価勘定 | 4,725 | － |
| 未収入金 | 2,754 | 5,323,862 |
| 流動資産計 | 232,061,281 | 279,809,004 |
| 資産の部合計 | 232,061,281 | 279,809,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,646 |
| 未払金 | 2,120 | － |
| 未払解約金 | 1,118,389 | 6,574,962 |
| 未払受託者報酬 | 4,855 | 6,136 |
| 未払委託者報酬 | 155,692 | 196,619 |
| その他未払費用 | 570 | 726 |
| 流動負債計 | 1,281,626 | 6,809,089 |
| 負債の部合計 | 1,281,626 | 6,809,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,573,297 | 256,644,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,206,358 | 16,355,385 |
| （分配準備積立金） | 5,885,691 | 8,503,707 |
| 元本等合計 | 230,779,655 | 272,999,915 |
| 純資産の部合計 | 230,779,655 | 272,999,915 |
| 負債・純資産合計 | 232,061,281 | 279,809,004 |
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