MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 108,821 | 172,303 |
| コール・ローン | 6,177,004 | 6,305,312 |
| 投資信託受益証券 | 152,143,200 | 143,605,640 |
| 投資証券 | 116,056,117 | 159,288,136 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,427 |
| 未収入金 | 5,323,862 | － |
| 流動資産計 | 279,809,004 | 309,374,818 |
| 資産の部合計 | 279,809,004 | 309,374,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,646 | － |
| 未払金 | － | 90,963 |
| 未払解約金 | 6,574,962 | 2,747,737 |
| 未払受託者報酬 | 6,136 | 6,643 |
| 未払委託者報酬 | 196,619 | 212,776 |
| その他未払費用 | 726 | 783 |
| 流動負債計 | 6,809,089 | 3,058,902 |
| 負債の部合計 | 6,809,089 | 3,058,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 256,644,530 | 274,564,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,355,385 | 31,751,726 |
| （分配準備積立金） | 8,503,707 | 18,558,378 |
| 元本等合計 | 272,999,915 | 306,315,916 |
| 純資産の部合計 | 272,999,915 | 306,315,916 |
| 負債・純資産合計 | 279,809,004 | 309,374,818 |
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