MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 172,303 | 7,327,375 |
| コール・ローン | 6,305,312 | 5,198,911 |
| 投資信託受益証券 | 143,605,640 | 113,161,280 |
| 投資証券 | 159,288,136 | 187,013,178 |
| 派生商品評価勘定 | 3,427 | － |
| 未収入金 | － | 4,925,214 |
| 流動資産計 | 309,374,818 | 317,625,958 |
| 資産の部合計 | 309,374,818 | 317,625,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 78,946 |
| 未払金 | 90,963 | 10,717 |
| 未払解約金 | 2,747,737 | 12,951,111 |
| 未払受託者報酬 | 6,643 | 7,561 |
| 未払委託者報酬 | 212,776 | 242,332 |
| その他未払費用 | 783 | 885 |
| 流動負債計 | 3,058,902 | 13,291,552 |
| 負債の部合計 | 3,058,902 | 13,291,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,564,190 | 259,904,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,751,726 | 44,430,040 |
| （分配準備積立金） | 18,558,378 | 25,383,964 |
| 元本等合計 | 306,315,916 | 304,334,406 |
| 純資産の部合計 | 306,315,916 | 304,334,406 |
| 負債・純資産合計 | 309,374,818 | 317,625,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
