MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,327,375 | 184,858 |
| コール・ローン | 5,198,911 | 5,843,161 |
| 投資信託受益証券 | 113,161,280 | 134,941,260 |
| 投資証券 | 187,013,178 | 196,990,818 |
| 派生商品評価勘定 | － | 128,863 |
| 未収入金 | 4,925,214 | 11,440 |
| 流動資産計 | 317,625,958 | 338,100,400 |
| 資産の部合計 | 317,625,958 | 338,100,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 78,946 | － |
| 未払金 | 10,717 | 90,620 |
| 未払解約金 | 12,951,111 | 138,019 |
| 未払受託者報酬 | 7,561 | 7,444 |
| 未払委託者報酬 | 242,332 | 238,435 |
| その他未払費用 | 885 | 882 |
| 流動負債計 | 13,291,552 | 475,400 |
| 負債の部合計 | 13,291,552 | 475,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,904,366 | 296,663,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,430,040 | 40,961,055 |
| （分配準備積立金） | 25,383,964 | 25,575,991 |
| 元本等合計 | 304,334,406 | 337,625,000 |
| 純資産の部合計 | 304,334,406 | 337,625,000 |
| 負債・純資産合計 | 317,625,958 | 338,100,400 |
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