MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 184,858 | 266,266 |
| コール・ローン | 5,843,161 | 7,185,325 |
| 投資信託受益証券 | 134,941,260 | 161,704,870 |
| 投資証券 | 196,990,818 | 205,754,603 |
| 派生商品評価勘定 | 128,863 | 90,214 |
| 未収入金 | 11,440 | 720,873 |
| 流動資産計 | 338,100,400 | 375,722,151 |
| 資産の部合計 | 338,100,400 | 375,722,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 90,620 | － |
| 未払解約金 | 138,019 | 253,951 |
| 未払受託者報酬 | 7,444 | 8,189 |
| 未払委託者報酬 | 238,435 | 262,337 |
| その他未払費用 | 882 | 964 |
| 流動負債計 | 475,400 | 525,441 |
| 負債の部合計 | 475,400 | 525,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,663,945 | 319,815,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,961,055 | 55,381,428 |
| （分配準備積立金） | 25,575,991 | 23,851,793 |
| 元本等合計 | 337,625,000 | 375,196,710 |
| 純資産の部合計 | 337,625,000 | 375,196,710 |
| 負債・純資産合計 | 338,100,400 | 375,722,151 |
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