MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 266,266 | 346,487 |
| コール・ローン | 7,185,325 | 5,597,124 |
| 投資信託受益証券 | 161,704,870 | 165,736,022 |
| 投資証券 | 205,754,603 | 176,521,347 |
| 派生商品評価勘定 | 90,214 | － |
| 未収入金 | 720,873 | － |
| 未収配当金 | － | 27,746 |
| 流動資産計 | 375,722,151 | 348,228,726 |
| 資産の部合計 | 375,722,151 | 348,228,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 234,680 |
| 未払金 | － | 1,124,859 |
| 未払解約金 | 253,951 | 384,495 |
| 未払受託者報酬 | 8,189 | 7,913 |
| 未払委託者報酬 | 262,337 | 253,573 |
| その他未払費用 | 964 | 940 |
| 流動負債計 | 525,441 | 2,006,460 |
| 負債の部合計 | 525,441 | 2,006,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 319,815,282 | 292,065,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,381,428 | 54,157,002 |
| （分配準備積立金） | 23,851,793 | 21,380,367 |
| 元本等合計 | 375,196,710 | 346,222,266 |
| 純資産の部合計 | 375,196,710 | 346,222,266 |
| 負債・純資産合計 | 375,722,151 | 348,228,726 |
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