MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 346,487 | 1,231,125 |
| コール・ローン | 5,597,124 | 9,650,989 |
| 投資信託受益証券 | 165,736,022 | 169,003,050 |
| 投資証券 | 176,521,347 | 199,057,274 |
| 未収配当金 | 27,746 | 22,750 |
| 流動資産計 | 348,228,726 | 378,965,188 |
| 資産の部合計 | 348,228,726 | 378,965,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 234,680 | 52,393 |
| 未払金 | 1,124,859 | 2,407,466 |
| 未払解約金 | 384,495 | 87,527 |
| 未払受託者報酬 | 7,913 | 8,392 |
| 未払委託者報酬 | 253,573 | 268,644 |
| その他未払費用 | 940 | 990 |
| 流動負債計 | 2,006,460 | 2,825,412 |
| 負債の部合計 | 2,006,460 | 2,825,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 292,065,264 | 311,628,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,157,002 | 64,510,904 |
| （分配準備積立金） | 21,380,367 | 32,082,302 |
| 元本等合計 | 346,222,266 | 376,139,776 |
| 純資産の部合計 | 346,222,266 | 376,139,776 |
| 負債・純資産合計 | 348,228,726 | 378,965,188 |
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