剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

2. 当ファンドは、2023年10月17日付けで、毎月決算から年1回決算に決算回数を変更し、この信託の計算期間は、毎年10月26日から翌年10月25日までとしております。
3.当ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
4.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2023年10月26日から2024年4月25日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による中間監査を受けております。

2024/07/25 9:53

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,475,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	64,510,904
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,752,508
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,752,508
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,142,913
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,142,913
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	129,658,185

2024/07/25 9:53

#3 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/07/25 9:53