MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,231,125 | 228,028 |
| コール・ローン | 9,650,989 | 14,428,340 |
| 投資信託受益証券 | 169,003,050 | 219,691,048 |
| 投資証券 | 199,057,274 | 305,623,418 |
| 未収配当金 | 22,750 | 49,300 |
| 流動資産計 | 378,965,188 | 540,020,134 |
| 資産の部合計 | 378,965,188 | 540,020,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,393 | 142,296 |
| 未払金 | 2,407,466 | 1,143,234 |
| 未払解約金 | 87,527 | 76,414 |
| 未払受託者報酬 | 8,392 | 61,492 |
| 未払委託者報酬 | 268,644 | 1,969,343 |
| その他未払費用 | 990 | 7,288 |
| 流動負債計 | 2,825,412 | 3,400,067 |
| 負債の部合計 | 2,825,412 | 3,400,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,628,872 | 406,961,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,510,904 | 129,658,185 |
| （分配準備積立金） | 32,082,302 | 28,750,740 |
| 元本等合計 | 376,139,776 | 536,620,067 |
| 純資産の部合計 | 376,139,776 | 536,620,067 |
| 負債・純資産合計 | 378,965,188 | 540,020,134 |
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