MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,716,971 | 1,339,721 |
| コール・ローン | 16,183,092 | 12,738,398 |
| 投資信託受益証券 | 219,419,350 | 271,014,123 |
| 投資証券 | 387,909,664 | 382,323,940 |
| 未収入金 | 738,782 | 1,212,750 |
| 未収配当金 | 38,442 | 21,495 |
| 流動資産計 | 627,006,301 | 668,650,427 |
| 資産の部合計 | 627,006,301 | 668,650,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 147,026 | 256,883 |
| 未払金 | 49,916 | － |
| 未払解約金 | 5,311,362 | 203,092 |
| 未払受託者報酬 | 84,138 | 86,700 |
| 未払委託者報酬 | 2,693,928 | 2,775,865 |
| その他未払費用 | 10,004 | 10,314 |
| 流動負債計 | 8,296,374 | 3,332,854 |
| 負債の部合計 | 8,296,374 | 3,332,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,311,588 | 518,357,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,398,339 | 146,960,259 |
| （分配準備積立金） | 58,114,059 | 49,889,291 |
| 元本等合計 | 618,709,927 | 665,317,573 |
| 純資産の部合計 | 618,709,927 | 665,317,573 |
| 負債・純資産合計 | 627,006,301 | 668,650,427 |
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