MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第92期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,249,626 | 1,969,681 |
| コール・ローン | 18,275,998 | 24,742,234 |
| 投資信託受益証券 | 283,019,312 | 399,965,100 |
| 投資証券 | 474,218,289 | 549,946,822 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,012 |
| 未収配当金 | 6 | 6 |
| 流動資産計 | 778,763,231 | 976,624,855 |
| 資産の部合計 | 778,763,231 | 976,624,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 225,137 | － |
| 未払金 | 3,816,134 | 292,521 |
| 未払解約金 | 755,374 | 2,232,621 |
| 未払受託者報酬 | 93,723 | 125,058 |
| 未払委託者報酬 | 3,000,550 | 4,003,088 |
| その他未払費用 | 11,152 | 14,912 |
| 流動負債計 | 7,902,070 | 6,668,200 |
| 負債の部合計 | 7,902,070 | 6,668,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,365,860 | 648,072,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,495,301 | 321,883,912 |
| （分配準備積立金） | 84,936,697 | 71,681,457 |
| 元本等合計 | 770,861,161 | 969,956,655 |
| 純資産の部合計 | 770,861,161 | 969,956,655 |
| 負債・純資産合計 | 778,763,231 | 976,624,855 |
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