MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/27 9:21

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第91期中間計算期間(自 2024年10月26日至 2025年4月25日)金 額(円)	第92期中間計算期間(自 2025年10月28日至 2026年4月27日)金 額(円)
営業収益
受取配当金	50,341,794	65,651,228
受取利息	248,283	453,119
有価証券売買等損益	△37,055,927	92,108,885
為替差損益	△150,508,016	133,751,074
営業収益合計	△136,973,866	291,964,306
営業費用
受託者報酬	491,788	629,917
委託者報酬	15,738,716	20,158,671
その他費用	359,667	465,546
営業費用合計	16,590,171	21,254,134
営業利益又は営業損失(△)	△153,564,037	270,710,172
経常利益又は経常損失(△)	△153,564,037	270,710,172
中間純利益又は中間純損失(△)	△153,564,037	270,710,172
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,127,674	11,712,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,344,476,952	1,876,653,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	176,124,384	345,743,363
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,124,384	345,743,363
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,286,988	200,396,409
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,286,988	200,396,409
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,217,877,985	2,280,997,957

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。 また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0000
第2特定期間	0.0000
第3特定期間	0.0000
第4特定期間	0.0000
第5特定期間	0.0000
第6特定期間	0.0000
第7特定期間	0.0000
第8特定期間	0.0000
第9特定期間	0.0000
第10特定期間	0.0000
第11特定期間	0.0000
第12特定期間	0.0000
第13特定期間	0.0000
第14特定期間	0.0000
第15特定期間	0.0000
第90計算期間	0.0000
第91計算期間	0.0000
2025年10月28日～2026年4月27日	-

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	0.5
第2特定期間	2.5
第3特定期間	3.6
第4特定期間	△2.3
第5特定期間	△1.1
第6特定期間	1.0
第7特定期間	4.6
第8特定期間	△4.7
第9特定期間	7.8
第10特定期間	7.4
第11特定期間	7.0
第12特定期間	△3.1
第13特定期間	5.8
第14特定期間	1.6
第15特定期間	4.2
第90計算期間	15.5
第91計算期間	9.8
2025年10月28日～2026年4月27日	6.1

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#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

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#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/27 9:21

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2026年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,307,143,964	26.86
	内 日本	1,307,143,964	26.86
投資証券		3,525,453,984	72.45
	内 アメリカ	3,525,453,984	72.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,707,777	0.69
純資産総額		4,866,305,725	100.00

その他資産の投資状況

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#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/27 9:21

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】

2026/07/27 9:21

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準および評価方法

2026/07/27 9:21

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年4月末日および、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

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#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	18,225,367	1,017,665	17,207,702
第2特定期間	193,760,993	36,874,292	174,094,403
第3特定期間	138,022,070	54,225,810	257,890,663
第4特定期間	274,715,956	68,658,389	463,948,230
第5特定期間	189,467,927	59,620,619	593,795,538
第6特定期間	164,003,364	121,544,132	636,254,770
第7特定期間	229,093,535	121,279,580	744,068,725
第8特定期間	282,353,558	209,062,451	817,359,832
第9特定期間	210,127,276	121,677,427	905,809,681
第10特定期間	243,992,420	175,445,070	974,357,031
第11特定期間	272,117,158	116,734,121	1,129,740,068
第12特定期間	290,707,160	145,634,424	1,274,812,804
第13特定期間	268,262,054	132,719,822	1,410,355,036
第14特定期間	208,141,316	147,081,962	1,471,414,390
第15特定期間	384,539,992	105,385,272	1,750,569,110
第90計算期間	822,938,190	378,140,728	2,195,366,572
第91計算期間	691,874,733	452,204,403	2,435,036,902
2025年10月28日～2026年4月27日	422,071,675	258,909,844	2,598,198,733

(注)第1特定期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。

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#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/27 9:21

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年4月末日現在、資本金は14億円です。なお、発行可能株式総数は100,000株であり、50,000株を発行済です。
● 過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。2026/07/27 9:21