半期報告書(内国投資信託受益証券)-第92期(2025/10/28-2026/10/26)

(1)【投資状況】

(2026年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,307,143,964	26.86
	内 日本	1,307,143,964	26.86
投資証券		3,525,453,984	72.45
	内 アメリカ	3,525,453,984	72.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,707,777	0.69
純資産総額		4,866,305,725	100.00

その他資産の投資状況

(2026年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		88,014,042	△1.81
	内 日本	88,014,042	△1.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。