- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【投資状況】
| (2019年5月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 268,654,140 | 40.77 | ||
| 内 日本 | 268,654,140 | 40.77 | ||
| 投資証券 | 379,504,982 | 57.60 | ||
| 内 アメリカ | 379,504,982 | 57.60 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,727,365 | 1.63 | ||
| 純資産総額 | 658,886,487 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (2019年5月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 53,900,340 | △8.18 | ||
| 内 日本 | 53,900,340 | △8.18 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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