有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
(1)【投資状況】
| (2023年5月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 554,780,911 | 28.00 | ||
| 内 日本 | 554,780,911 | 28.00 | ||
| 投資証券 | 1,416,790,711 | 71.52 | ||
| 内 アメリカ | 1,416,790,711 | 71.52 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,451,750 | 0.48 | ||
| 純資産総額 | 1,981,023,372 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (2023年5月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 123,947,010 | △6.26 | ||
| 内 日本 | 123,947,010 | △6.26 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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