MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 80,540 |
| 金銭信託 | 385,100 |
| コール・ローン | 165,934 |
| 投資信託受益証券 | 660,440 |
| 投資証券 | 16,555,030 |
| 未収入金 | 359,773 |
| 流動資産計 | 18,206,817 |
| 資産の部合計 | 18,206,817 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 327,131 |
| 未払金 | 562,030 |
| 未払解約金 | 20,016 |
| 未払受託者報酬 | 325 |
| 未払委託者報酬 | 10,691 |
| その他未払費用 | 31 |
| 流動負債計 | 920,224 |
| 負債の部合計 | 920,224 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,207,702 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,891 |
| （分配準備積立金） | 199,122 |
| 元本等合計 | 17,286,593 |
| 純資産の部合計 | 17,286,593 |
| 負債・純資産合計 | 18,206,817 |
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