MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 80,540 | 116,460 |
| 金銭信託 | 385,100 | 129,585 |
| コール・ローン | 165,934 | 3,460,293 |
| 投資信託受益証券 | 660,440 | 23,062,760 |
| 投資証券 | 16,555,030 | 153,757,374 |
| 派生商品評価勘定 | － | 57 |
| 未収入金 | 359,773 | 1,107,045 |
| 流動資産計 | 18,206,817 | 181,633,574 |
| 資産の部合計 | 18,206,817 | 181,633,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 327,131 | 83,200 |
| 未払金 | 562,030 | 1,862,853 |
| 未払解約金 | 20,016 | 232,225 |
| 未払受託者報酬 | 325 | 3,637 |
| 未払委託者報酬 | 10,691 | 116,543 |
| その他未払費用 | 31 | 426 |
| 流動負債計 | 920,224 | 2,298,884 |
| 負債の部合計 | 920,224 | 2,298,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,207,702 | 174,094,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,891 | 5,240,287 |
| （分配準備積立金） | 199,122 | 2,089,463 |
| 元本等合計 | 17,286,593 | 179,334,690 |
| 純資産の部合計 | 17,286,593 | 179,334,690 |
| 負債・純資産合計 | 18,206,817 | 181,633,574 |
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