MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 116,460 | 97,437 |
| 金銭信託 | 129,585 | 306,448 |
| コール・ローン | 3,460,293 | 4,763,421 |
| 投資信託受益証券 | 23,062,760 | 50,371,160 |
| 投資証券 | 153,757,374 | 218,851,561 |
| 派生商品評価勘定 | 57 | 555,840 |
| 未収入金 | 1,107,045 | 600,229 |
| 流動資産計 | 181,633,574 | 275,546,096 |
| 資産の部合計 | 181,633,574 | 275,546,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 83,200 | － |
| 未払金 | 1,862,853 | － |
| 未払解約金 | 232,225 | 202,810 |
| 未払受託者報酬 | 3,637 | 6,336 |
| 未払委託者報酬 | 116,543 | 203,008 |
| その他未払費用 | 426 | 750 |
| 流動負債計 | 2,298,884 | 412,904 |
| 負債の部合計 | 2,298,884 | 412,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 174,094,403 | 257,890,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,240,287 | 17,242,529 |
| （分配準備積立金） | 2,089,463 | 9,634,795 |
| 元本等合計 | 179,334,690 | 275,133,192 |
| 純資産の部合計 | 179,334,690 | 275,133,192 |
| 負債・純資産合計 | 181,633,574 | 275,546,096 |
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