MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 97,437 | 55,500 |
| 金銭信託 | 306,448 | 406,175 |
| コール・ローン | 4,763,421 | 7,469,196 |
| 投資信託受益証券 | 50,371,160 | 88,933,680 |
| 投資証券 | 218,851,561 | 391,556,495 |
| 派生商品評価勘定 | 555,840 | 1,440,002 |
| 未収入金 | 600,229 | － |
| 流動資産計 | 275,546,096 | 489,861,048 |
| 資産の部合計 | 275,546,096 | 489,861,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,046,320 |
| 未払解約金 | 202,810 | 1,904,399 |
| 未払受託者報酬 | 6,336 | 10,395 |
| 未払委託者報酬 | 203,008 | 332,761 |
| その他未払費用 | 750 | 1,229 |
| 流動負債計 | 412,904 | 6,295,104 |
| 負債の部合計 | 412,904 | 6,295,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,890,663 | 463,948,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,242,529 | 19,617,714 |
| （分配準備積立金） | 9,634,795 | 11,525,401 |
| 元本等合計 | 275,133,192 | 483,565,944 |
| 純資産の部合計 | 275,133,192 | 483,565,944 |
| 負債・純資産合計 | 275,546,096 | 489,861,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
