MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 206,061 | 154,783 |
| 金銭信託 | 946,993 | 846,921 |
| コール・ローン | 11,944,903 | 8,815,629 |
| 投資信託受益証券 | 95,781,360 | 271,130,160 |
| 投資証券 | 508,038,347 | 380,506,272 |
| 派生商品評価勘定 | － | 466,830 |
| 未収入金 | － | 954,719 |
| 流動資産計 | 616,917,664 | 662,875,314 |
| 資産の部合計 | 616,917,664 | 662,875,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 204,633 | － |
| 未払金 | 2,280,255 | － |
| 未払解約金 | 1,699,322 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,084 | 15,411 |
| 未払委託者報酬 | 451,098 | 493,548 |
| その他未払費用 | 1,673 | 1,832 |
| 流動負債計 | 4,651,065 | 510,791 |
| 負債の部合計 | 4,651,065 | 510,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,795,538 | 636,254,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,471,061 | 26,109,753 |
| （分配準備積立金） | 16,751,805 | 19,027,802 |
| 元本等合計 | 612,266,599 | 662,364,523 |
| 純資産の部合計 | 612,266,599 | 662,364,523 |
| 負債・純資産合計 | 616,917,664 | 662,875,314 |
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