MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 154,783 | 160,221 |
| 金銭信託 | 846,921 | 340,089 |
| コール・ローン | 8,815,629 | 24,556,110 |
| 投資信託受益証券 | 271,130,160 | 343,153,770 |
| 投資証券 | 380,506,272 | 457,580,154 |
| 派生商品評価勘定 | 466,830 | － |
| 未収入金 | 954,719 | 26,440 |
| 流動資産計 | 662,875,314 | 825,816,784 |
| 資産の部合計 | 662,875,314 | 825,816,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 35,024 |
| 未払金 | － | 1,856 |
| 未払解約金 | － | 14,846,801 |
| 未払受託者報酬 | 15,411 | 18,403 |
| 未払委託者報酬 | 493,548 | 589,130 |
| その他未払費用 | 1,832 | 2,195 |
| 流動負債計 | 510,791 | 15,493,409 |
| 負債の部合計 | 510,791 | 15,493,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 636,254,770 | 744,068,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,109,753 | 66,254,650 |
| （分配準備積立金） | 19,027,802 | 31,567,331 |
| 元本等合計 | 662,364,523 | 810,323,375 |
| 純資産の部合計 | 662,364,523 | 810,323,375 |
| 負債・純資産合計 | 662,875,314 | 825,816,784 |
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