MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 160,221 | 13,874,882 |
| 金銭信託 | 340,089 | 959,588 |
| コール・ローン | 24,556,110 | 17,890,712 |
| 投資信託受益証券 | 343,153,770 | 370,832,680 |
| 投資証券 | 457,580,154 | 468,091,740 |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,866 |
| 未収入金 | 26,440 | 599 |
| 流動資産計 | 825,816,784 | 871,672,067 |
| 資産の部合計 | 825,816,784 | 871,672,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,024 | － |
| 未払金 | 1,856 | 4,112 |
| 未払解約金 | 14,846,801 | 22,895,787 |
| 未払受託者報酬 | 18,403 | 18,042 |
| 未払委託者報酬 | 589,130 | 577,541 |
| その他未払費用 | 2,195 | 2,152 |
| 流動負債計 | 15,493,409 | 23,497,634 |
| 負債の部合計 | 15,493,409 | 23,497,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 744,068,725 | 817,359,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,254,650 | 30,814,601 |
| （分配準備積立金） | 31,567,331 | 37,024,033 |
| 元本等合計 | 810,323,375 | 848,174,433 |
| 純資産の部合計 | 810,323,375 | 848,174,433 |
| 負債・純資産合計 | 825,816,784 | 871,672,067 |
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