MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,874,882 | 192,303 |
| 金銭信託 | 959,588 | 629,748 |
| コール・ローン | 17,890,712 | 14,263,484 |
| 投資信託受益証券 | 370,832,680 | 390,925,360 |
| 投資証券 | 468,091,740 | 609,199,496 |
| 派生商品評価勘定 | 21,866 | － |
| 未収入金 | 599 | 12,610,066 |
| 流動資産計 | 871,672,067 | 1,027,820,457 |
| 資産の部合計 | 871,672,067 | 1,027,820,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,098 |
| 未払金 | 4,112 | － |
| 未払解約金 | 22,895,787 | 13,354,313 |
| 未払受託者報酬 | 18,042 | 22,400 |
| 未払委託者報酬 | 577,541 | 716,926 |
| その他未払費用 | 2,152 | 2,668 |
| 流動負債計 | 23,497,634 | 14,156,405 |
| 負債の部合計 | 23,497,634 | 14,156,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 817,359,832 | 905,809,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,814,601 | 107,854,371 |
| （分配準備積立金） | 37,024,033 | 57,862,975 |
| 元本等合計 | 848,174,433 | 1,013,664,052 |
| 純資産の部合計 | 848,174,433 | 1,013,664,052 |
| 負債・純資産合計 | 871,672,067 | 1,027,820,457 |
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