MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 192,303 | 182,589 |
| 金銭信託 | 629,748 | 348,667 |
| コール・ローン | 14,263,484 | 17,594,646 |
| 投資信託受益証券 | 390,925,360 | 350,131,040 |
| 投資証券 | 609,199,496 | 808,318,845 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,140 |
| 未収入金 | 12,610,066 | － |
| 流動資産計 | 1,027,820,457 | 1,176,581,927 |
| 資産の部合計 | 1,027,820,457 | 1,176,581,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 60,098 | － |
| 未払金 | － | 161,397 |
| 未払解約金 | 13,354,313 | 4,827,528 |
| 未払受託者報酬 | 22,400 | 25,437 |
| 未払委託者報酬 | 716,926 | 814,222 |
| その他未払費用 | 2,668 | 3,038 |
| 流動負債計 | 14,156,405 | 5,831,622 |
| 負債の部合計 | 14,156,405 | 5,831,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 905,809,681 | 974,357,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,854,371 | 196,393,274 |
| （分配準備積立金） | 57,862,975 | 117,688,410 |
| 元本等合計 | 1,013,664,052 | 1,170,750,305 |
| 純資産の部合計 | 1,013,664,052 | 1,170,750,305 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,820,457 | 1,176,581,927 |
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