MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 182,589 | 155,118 |
| 金銭信託 | 348,667 | 345,501 |
| コール・ローン | 17,594,646 | 22,756,166 |
| 投資信託受益証券 | 350,131,040 | 322,537,890 |
| 投資証券 | 808,318,845 | 1,118,940,482 |
| 派生商品評価勘定 | 6,140 | － |
| 流動資産計 | 1,176,581,927 | 1,464,735,157 |
| 資産の部合計 | 1,176,581,927 | 1,464,735,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 96,504 |
| 未払金 | 161,397 | 14,525 |
| 未払解約金 | 4,827,528 | 10,931,563 |
| 未払受託者報酬 | 25,437 | 32,703 |
| 未払委託者報酬 | 814,222 | 1,046,755 |
| その他未払費用 | 3,038 | 3,911 |
| 流動負債計 | 5,831,622 | 12,125,961 |
| 負債の部合計 | 5,831,622 | 12,125,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 974,357,031 | 1,129,740,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,393,274 | 322,869,128 |
| （分配準備積立金） | 117,688,410 | 186,820,991 |
| 元本等合計 | 1,170,750,305 | 1,452,609,196 |
| 純資産の部合計 | 1,170,750,305 | 1,452,609,196 |
| 負債・純資産合計 | 1,176,581,927 | 1,464,735,157 |
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