MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 155,118 | 173,704 |
| 金銭信託 | 345,501 | 694,732 |
| コール・ローン | 22,756,166 | 51,151,887 |
| 投資信託受益証券 | 322,537,890 | 413,650,245 |
| 投資証券 | 1,118,940,482 | 1,159,811,834 |
| 派生商品評価勘定 | － | 225,510 |
| 未収入金 | － | 12,584 |
| 流動資産計 | 1,464,735,157 | 1,625,720,496 |
| 資産の部合計 | 1,464,735,157 | 1,625,720,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 96,504 | － |
| 未払金 | 14,525 | 159,088 |
| 未払解約金 | 10,931,563 | 35,507,194 |
| 未払受託者報酬 | 32,703 | 36,546 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,755 | 1,169,653 |
| その他未払費用 | 3,911 | 4,372 |
| 流動負債計 | 12,125,961 | 36,876,853 |
| 負債の部合計 | 12,125,961 | 36,876,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,129,740,068 | 1,274,812,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,869,128 | 314,030,839 |
| （分配準備積立金） | 186,820,991 | 181,850,219 |
| 元本等合計 | 1,452,609,196 | 1,588,843,643 |
| 純資産の部合計 | 1,452,609,196 | 1,588,843,643 |
| 負債・純資産合計 | 1,464,735,157 | 1,625,720,496 |
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