MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 173,704 | 217,119 |
| 金銭信託 | 694,732 | 315,037 |
| コール・ローン | 51,151,887 | 18,628,036 |
| 投資信託受益証券 | 413,650,245 | 536,194,980 |
| 投資証券 | 1,159,811,834 | 1,309,667,561 |
| 派生商品評価勘定 | 225,510 | 168,889 |
| 未収入金 | 12,584 | 1,487,769 |
| 流動資産計 | 1,625,720,496 | 1,866,679,391 |
| 資産の部合計 | 1,625,720,496 | 1,866,679,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 159,088 | － |
| 未払解約金 | 35,507,194 | 6,238,638 |
| 未払受託者報酬 | 36,546 | 43,301 |
| 未払委託者報酬 | 1,169,653 | 1,385,824 |
| その他未払費用 | 4,372 | 5,182 |
| 流動負債計 | 36,876,853 | 7,672,945 |
| 負債の部合計 | 36,876,853 | 7,672,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,274,812,804 | 1,410,355,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,030,839 | 448,651,410 |
| （分配準備積立金） | 181,850,219 | 203,836,099 |
| 元本等合計 | 1,588,843,643 | 1,859,006,446 |
| 純資産の部合計 | 1,588,843,643 | 1,859,006,446 |
| 負債・純資産合計 | 1,625,720,496 | 1,866,679,391 |
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