MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 217,119 | 948,255 |
| 金銭信託 | 315,037 | 328,870 |
| コール・ローン | 18,628,036 | 25,568,057 |
| 投資信託受益証券 | 536,194,980 | 557,084,982 |
| 投資証券 | 1,309,667,561 | 1,403,673,731 |
| 派生商品評価勘定 | 168,889 | － |
| 未収入金 | 1,487,769 | － |
| 未収配当金 | － | 22,088 |
| 流動資産計 | 1,866,679,391 | 1,987,625,983 |
| 資産の部合計 | 1,866,679,391 | 1,987,625,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 946,153 |
| 未払金 | － | 4,433,898 |
| 未払解約金 | 6,238,638 | 9,983,410 |
| 未払受託者報酬 | 43,301 | 43,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,385,824 | 1,398,708 |
| その他未払費用 | 5,182 | 5,233 |
| 流動負債計 | 7,672,945 | 16,811,100 |
| 負債の部合計 | 7,672,945 | 16,811,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,410,355,036 | 1,471,414,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448,651,410 | 499,400,493 |
| （分配準備積立金） | 203,836,099 | 216,026,348 |
| 元本等合計 | 1,859,006,446 | 1,970,814,883 |
| 純資産の部合計 | 1,859,006,446 | 1,970,814,883 |
| 負債・純資産合計 | 1,866,679,391 | 1,987,625,983 |
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