MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 948,255 | 1,049,495 |
| 金銭信託 | 328,870 | 413,440 |
| コール・ローン | 25,568,057 | 38,490,026 |
| 投資信託受益証券 | 557,084,982 | 668,122,945 |
| 投資証券 | 1,403,673,731 | 1,745,434,393 |
| 未収配当金 | 22,088 | 42,015 |
| 流動資産計 | 1,987,625,983 | 2,453,552,314 |
| 資産の部合計 | 1,987,625,983 | 2,453,552,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 946,153 | 257,523 |
| 未払金 | 4,433,898 | 4,153,656 |
| 未払解約金 | 9,983,410 | 3,347,133 |
| 未払受託者報酬 | 43,698 | 54,783 |
| 未払委託者報酬 | 1,398,708 | 1,753,430 |
| その他未払費用 | 5,233 | 6,562 |
| 流動負債計 | 16,811,100 | 9,573,087 |
| 負債の部合計 | 16,811,100 | 9,573,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,471,414,390 | 1,750,569,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 499,400,493 | 693,410,117 |
| （分配準備積立金） | 216,026,348 | 325,782,818 |
| 元本等合計 | 1,970,814,883 | 2,443,979,227 |
| 純資産の部合計 | 1,970,814,883 | 2,443,979,227 |
| 負債・純資産合計 | 1,987,625,983 | 2,453,552,314 |
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