MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の損益計算書

【提出】

2022年2月25日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月26日至 2021年5月25日	自 2021年5月26日至 2021年11月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,874,088	9,339,282
受取利息	4	4
有価証券売買等損益	48,017,002	27,883,720
為替差損益	27,910,364	54,767,719
その他収益	525,111	－
営業収益合計	82,326,569	91,990,725
営業費用
支払利息	7,638	9,413
受託者報酬	150,485	177,691
委託者報酬	4,817,155	5,687,566
その他費用	211,648	269,809
営業費用合計	5,186,926	6,144,479
営業利益又は営業損失（△）	77,139,643	85,846,246
経常利益又は経常損失（△）	77,139,643	85,846,246
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	77,139,643	85,846,246
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,994,296	499,660
中間剰余金又は中間欠損金（△）	196,393,274	322,869,128
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,409,957	68,613,288
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,409,957	68,613,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,016,401	27,484,020
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,016,401	27,484,020
分配金	－	－