MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,157,370 | 8,403,836 |
| 金銭信託 | 946,029 | 398,797 |
| コール・ローン | 51,101,646 | 25,102,229 |
| 投資信託受益証券 | 926,445,284 | 1,136,933,719 |
| 投資証券 | 2,581,231,100 | 3,163,448,995 |
| 未収入金 | 1,515,887 | － |
| 未収配当金 | 45,252 | 31,284 |
| 流動資産計 | 3,568,442,568 | 4,334,318,860 |
| 資産の部合計 | 3,568,442,568 | 4,334,318,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 904,878 | 1,627,021 |
| 未払金 | 1,010,552 | 3,344,040 |
| 未払解約金 | 11,266,140 | 22,168 |
| 未払受託者報酬 | 465,447 | 532,443 |
| 未払委託者報酬 | 14,896,244 | 17,039,317 |
| その他未払費用 | 55,783 | 63,811 |
| 流動負債計 | 28,599,044 | 22,628,800 |
| 負債の部合計 | 28,599,044 | 22,628,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,195,366,572 | 2,435,036,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,344,476,952 | 1,876,653,158 |
| （分配準備積立金） | 586,382,446 | 847,591,543 |
| 元本等合計 | 3,539,843,524 | 4,311,690,060 |
| 純資産の部合計 | 3,539,843,524 | 4,311,690,060 |
| 負債・純資産合計 | 3,568,442,568 | 4,334,318,860 |
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