MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース)の損益計算書

【提出】

2026年1月27日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月26日至 2024年10月25日	自 2024年10月26日至 2025年10月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	85,385,135	101,748,054
受取利息	278,402	562,077
有価証券売買等損益	325,995,425	284,883,134
為替差損益	17,436,915	20,706,732
営業収益合計	429,095,877	407,899,997
営業費用
支払利息	21,099	－
受託者報酬	845,094	1,024,231
委託者報酬	27,046,770	32,778,033
その他費用	972,039	751,947
営業費用合計	28,885,002	34,554,211
営業利益又は営業損失（△）	400,210,875	373,345,786
経常利益又は経常損失（△）	400,210,875	373,345,786
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	400,210,875	373,345,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	45,598,277	5,855,612
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,344,476,952	1,876,653,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	455,905,993	442,202,945
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	455,905,993	442,202,945
剰余金減少額又は欠損金増加額	159,451,756	277,516,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,451,756	277,516,913
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－